Het verloop van de materiële vaste activa in het rekeningjaar:
Omschrijving | Boekwaarde | Investeringen | Desinvesteringen/ | Afschrijving | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|
Investeringen met een economisch nut | |||||
Erfpacht | 134.132 | 134.132 | |||
Gebouwen | 55.868.584 | 179.260 | 2.566.091 | 53.481.753 | |
Grond/weg/waterbouwkundige werken | 2.337.680 | 317.958 | 228.457 | 2.427.180 | |
Gronden en Terreinen | 3.654.444 | 565.650 | 512.775 | 3.707.319 | |
Materialen en installaties | 5.493.332 | 1.079.595 | 57.414 | 716.868 | 5.798.645 |
Overig | 1.103.732 | 82.355 | 146.216 | 1.039.872 | |
Subtotaal | 68.591.904 | 2.224.818 | 570.189 | 3.657.633 | 66.588.900 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kostenheffing kan worden geheven | |||||
Grond/weg/waterbouwkundige werken | 12.091.633 | 522.318 | 220.983 | 344.980 | 12.047.987 |
Materialen en installaties | 335.505 | 13.863 | 24.075 | 325.294 | |
Overig | 1.134 | 113 | 1.021 | ||
Vervoermiddelen | 10.169 | 10.169 | |||
Subtotaal | 12.438.442 | 536.181 | 220.983 | 379.337 | 12.374.302 |
Investeringen met een maatschappelijk nut | |||||
Voor 2017 | |||||
Grond, weg en waterbouwkundige werken | 377.924 | 27.637 | 350.288 | ||
Overige materiële vaste activa | 64.284 | 5.802 | 58.482 | ||
Vanaf 2017 | |||||
Grond, weg en waterbouwkundige werken | 749.208 | 2.657.543 | 69.406 | 10.044 | 3.327.301 |
Subtotaal | 1.191.417 | 2.657.543 | 69.406 | 43.483 | 3.736.071 |
Totaal | 82.221.763 | 5.418.542 | 860.578 | 4.080.452 | 82.699.273 |
De belangrijkste investeringen betroffen:
Riolering | € 522.318 | ||
Openbare wegen | € 2.657.543 | ||
Armaturen | € 214.847 | ||
Totaal | € 3.394.708 | ||
Overzicht nog te besteden kapitaalkredieten:
Omschrijving | Totaal krediet | Mutaties | Totaal Krediet | Uitgaven | Restant krediet |
---|---|---|---|---|---|
Overhead | |||||
Huisvesting | 104.206 | 104.206 | 42.794 | 61.412 | |
ICT | 428.502 | 484.000 | 912.502 | 220.634 | 691.868 |
Subtotaal Overhead | 532.708 | 484.000 | 1.016.708 | 263.428 | 753.280 |
Programma's | |||||
1 Bestuurlijk domein | 70.731 | 100.000 | 170.731 | 52.215 | 118.516 |
2 Sociaal domein | 286.500 | 286.500 | 151.803 | 134.697 | |
3 Fysiek domein 1) | 2.625.635 | 6.590.045 | 9.215.680 | 3.901.247 | 5.314.433 |
Subtotaal programma’s | 2.696.366 | 6.976.545 | 9.672.911 | 4.105.265 | 5.567.646 |
Totaal | 3.229.074 | 7.460.545 | 10.689.619 | 4.368.693 | 6.320.926 |
De investeringen zijn binnen de grenzen van de door de raad vastgestelde begroting tot stand gekomen.
- Het beschikbaar gestelde krediet bestaat uit het reguliere investeringskrediet per jaar van € 900.000,- en opgehoogd met € 2.278.170,- zijnde het restantkrediet van 2018. Deze investeringen vloeien voort uit het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP).
Voor reconstructie Tolweg is er inclusief de rioleringskosten van € 391.000,- in 2019 als restantkrediet € 2.880.100,- beschikbaar gesteld. De werkelijke kosten bedragen € 3.177.170,-. Van deze kosten wordt geprobeerd deze gedeeltelijk in rekening te brengen bij een derde wegens het veroorzaken van vertragingskosten door het niet nakomen van afspraken. Voor deze vordering is een risico opgenomen onder programmaonderdeel 3.2 Bereikbaarheid.