Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Balans

Het verloop van de materiële vaste activa in het rekeningjaar:

Omschrijving

Boekwaarde
1-1

Investeringen

Desinvesteringen/
Bijdrage derden

Afschrijving

Boekwaarde
31-12

Investeringen met een economisch nut

Erfpacht

134.132

134.132

Gebouwen

55.868.584

179.260

2.566.091

53.481.753

Grond/weg/waterbouwkundige werken

2.337.680

317.958

228.457

2.427.180

Gronden en Terreinen

3.654.444

565.650

512.775

3.707.319

Materialen en installaties

5.493.332

1.079.595

57.414

716.868

5.798.645

Overig

1.103.732

82.355

146.216

1.039.872

Subtotaal

68.591.904

2.224.818

570.189

3.657.633

66.588.900

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kostenheffing kan worden geheven

Grond/weg/waterbouwkundige werken

12.091.633

522.318

220.983

344.980

12.047.987

Materialen en installaties

335.505

13.863

24.075

325.294

Overig

1.134

113

1.021

Vervoermiddelen

10.169

10.169

Subtotaal

12.438.442

536.181

220.983

379.337

12.374.302

Investeringen met een maatschappelijk nut

Voor 2017

Grond, weg en waterbouwkundige werken

377.924

27.637

350.288

Overige materiële vaste activa

64.284

5.802

58.482

Vanaf 2017

Grond, weg en waterbouwkundige werken

749.208

2.657.543

69.406

10.044

3.327.301

Subtotaal

1.191.417

2.657.543

69.406

43.483

3.736.071

Totaal

82.221.763

5.418.542

860.578

4.080.452

82.699.273

De belangrijkste investeringen betroffen:

Riolering

€    522.318

Openbare wegen

€ 2.657.543

Armaturen

€    214.847

Totaal

€  3.394.708

Overzicht nog te besteden kapitaalkredieten:

Omschrijving

Totaal krediet
1-1

Mutaties

Totaal Krediet

Uitgaven
werkelijk

Restant krediet
31-12

Overhead

Huisvesting

104.206

104.206

42.794

61.412

ICT

428.502

484.000

912.502

220.634

691.868

Subtotaal Overhead

532.708

484.000

1.016.708

263.428

753.280

Programma's

1 Bestuurlijk domein

70.731

100.000

170.731

52.215

118.516

2 Sociaal domein

286.500

286.500

151.803

134.697

3 Fysiek domein 1)

2.625.635

6.590.045

9.215.680

3.901.247

5.314.433

Subtotaal programma’s

2.696.366

6.976.545

9.672.911

4.105.265

5.567.646

Totaal

3.229.074

7.460.545

10.689.619

4.368.693

6.320.926

De investeringen zijn binnen de grenzen van de door de raad vastgestelde begroting tot stand gekomen.

  1. Het beschikbaar gestelde krediet bestaat uit het reguliere investeringskrediet per jaar van € 900.000,- en opgehoogd met € 2.278.170,- zijnde het restantkrediet van 2018. Deze investeringen vloeien voort uit het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP).
    Voor reconstructie Tolweg is er inclusief de rioleringskosten van € 391.000,- in 2019 als restantkrediet € 2.880.100,- beschikbaar gesteld. De werkelijke kosten bedragen € 3.177.170,-. Van deze kosten wordt geprobeerd deze gedeeltelijk in rekening te brengen bij een derde wegens het veroorzaken van vertragingskosten door het niet nakomen van afspraken. Voor deze vordering is een risico opgenomen onder programmaonderdeel 3.2 Bereikbaarheid.