Overzicht incidentele lasten en baten

1.4 Veiligheid, vergunnen en handhaven

Veilligheidsregio Kennemerland

Incidentele teruggave VRK.

Toename bouwactiviteiten

Incidentele hogere opbrengst uit bouwleges.

2.1 Zorg en welzijn, nieuwe stijl

A. Verherentstraat 1

Verkoop A. Verherentstraat 1, boekwaarde afboeken en opbrengst verkoop, deze was alleen tekstueel opgenomen in de Najaarsnota 2019.

2.3 Sport, cultuur en recreatie

Sloopkosten Bilderdijkstraat 14

Afschrijven restantboekwaarde Bilderdijkstraat 14

Verkoopopbrengst Kerklaan 1

Bij de Najaarsnota 2019 is deze ook geraamd.

Sportakkoorden

Bestemd voor de uitvoering van lokale/regionale sportakkoorden.

2.5 Gespecialiseerde jeugdhulp en passend onderwijs

Afboeken 1e leermiddelen en inrichting Islamische basisschool Elif

In de Najaarsnota 2019 was hiervoor € 163.890,- beschikbaar gesteld.

3.1 Ruimte

Ontvangst SPUK

Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK).

Sloopkosten J. Monnetstraat

In de Voorjaarsnota 2019 is hiervoor € 50.000,- beschikbaar gesteld.

Debora Bakelaan, advieskosten

De onderbesteding van het beschikbare budget is overgeheveld via de bestemmingsreserve Budgetoverhevelingen.

Debora Bakelaan, verplaatsen trafostations

In de Najaarsnota 2019 is hiervoor € 190.000,- beschikbaar gesteld.

Aandeel exploitatie in aankoop Tolweg 4B

In de Voorjaarsnota 2019 hiervoor € 242.125,- beschikbaar gesteld.

Tussentijdse winstneming Assumburg Oud Haerlem

Conform raadsbesluit van 30 januari 2020 heeft er in 2019 een tussentijdse winstneming op de grondexploitatie plaatsgevonden. Voorgesteld is deze te storten in de bestemmingsreserve Risico's grondexploitaties.

Tussentijdse winstneming Trompet

Conform raadsbesluit van 30 januari 2020 heeft er in 2019 een tussentijdse winstneming op de grondexploitatie plaatsgevonden. Voorgesteld is deze te storten in de bestemmingsreserve Risico's grondexploitaties.

Tussentijdse winstneming Waterakkers Lunetten

Conform raadsbesluit van 30 januari 2020 heeft er in 2019 een tussentijdse winstneming op de grondexploitatie plaatsgevonden. Voorgesteld is deze te storten in de bestemmingsreserve Risico's grondexploitaties.

Tussentijdse winstneming De Velst

Conform raadsbesluit van 30 januari 2020 heeft er in 2019 een tussentijdse winstneming op de grondexploitatie plaatsgevonden. Voorgesteld is deze te storten in de bestemmingsreserve Risico's grondexploitaties.

3.2 Bereikbaarheid

Keerwand brug naast gemeentehuis

In de Voorjaarsnota 2019 is hiervoor € 67.000,- beschikbaar gesteld.

Hogere kosten wegbeheer

Binnen de voorziening onderhoud wegen was geen ruimte om onvoorziene tegenvallers op te vangen, deze zijn ten laste van de exploitatie gekomen. Posten die gezorgd hebben voor de hogere kosten zijn meeruitgaven werkzaamheden viaduct A9, verwijderen boomwortels in voetpaden en intensief schoonmaken rood asfalt.

3.3 Milieu en duurzaamheid

Afsluiten ondergrondse containers

Deze kosten worden opgevangen binnen de 100% kostendekkendheid afvalstoffenheffing.

Afrekening Dienstverleningsovereenkomst HVC 2018

Deze kosten worden opgevangen binnen de 100% kostendekkendheid afvalstoffenheffing.

Bijstorting in voorziening Organisatie-aanpassing

Om de voorziening Organisatie-aanpassing op niveau te krijgen om op basis van de huidige berekeningen meerjarig aan de verplichtingen te kunnen voldoen, is deze bijstorting noodzakelijk.

Wet Normering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)

In verband met de invoering van de WNRA is incidenteel extra capaciteit ingezet.

Vennootschapsbelasting (VPB) 2016 t/m 2018

Voorlopige prognose VPB over de jaren 2016 t/m 2018 naar beneden bijgesteld. Het bedrag was € 76.000,-. Voorlopige bijstelling 2016 t/m 2018 bedraagt nu €15.218,-.

Vergoeding gedetacheerd personeel

Er is sprake geweest van incidentele detachering van personeel.

BR mutaties Afvalstoffenheffing

Kostendekkendheid 100% afvalstoffenheffing.

BR mutaties Riolering

Kostendekkendheid 100% rioolheffing.

Br Grondbeleid en -beheer

In de BR Grondbeleid en -beheer zijn de gemaakte kosten voor verkoop Verherentstraat weer toegevoegd aan de reserve. De onttrekking 2019 is voor restant verkoopkosten Verherentstraat, juridische kosten De Baandert en sloopkosten Bilderdijkstraat. De sloopkosten Bilderdijkstraat zijn substantieel hoger uitgevallen dan geraamd (zie financiële toelichting bij programmaonderdeel Lokale voorziengen, sport, cultuur en recreatie).

BR mutaties Kapitaallasten Stedelijke vernieuwing

Storting ten behoeve van beschikbaar gestelde kredieten waarvan de afschrijvingslasten ten laste van deze reserve gebracht zullen gaan worden.

BR mutaties Stedelijke vernieuwing

Onttrekking ten behoeve van toekomstige afschrijvingslasten van beschikbaar gestelde kredieten. Ook de kosten voor de verplaatsing van 2 trafostations bij de herstructurering Debora Bakelaan is onttrokken uit deze reserve.