Financiën in één oogopslag

Bedragen x € 1.000

		Begroting na wijz.			Jaarrekening			Verschil
Nr.	Naam	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	Bestuurlijk domein	8.448	-1.474	6.974	8.418	-1.438	6.980	30	-36	-6
2	Sociaal domein	55.473	-14.655	40.817	56.144	-15.529	40.615	-671	874	202
3	Fysiek domein	21.329	-13.820	7.509	17.725	-12.882	4.843	3.603	-938	2.665
A	Totaal gerealiseerd programma's	85.250	-29.950	55.300	82.288	-29.849	52.438	2.962	-100	2.862

	Algemene dekkingsmiddelen	1.614	-64.830	-63.216	1.674	-65.494	-63.819	-60	663	603
	Vennootschapsbelasting	24	0	24	38	0	38	-14	0	-14
	Overhead	13.442	-681	12.761	13.134	-783	12.351	308	102	410
	Onvoorzien	50	0	50	0	0	0	50	0	50
B	Totaal gerealiseerd	100.380	-95.461	4.919	97.134	-96.126	1.008	3.246	665	3.911

B	Totaal toevoeging en onttrekking reserves	4.138	-7.591	-3.453	4.318	-8.742	-4.424	-181	1.151	970
C	Totaal gerealiseerd saldo baten en lasten (A en B)	104.518	-103.052	1.466	101.453	-104.868	-3.416	3.065	1.816	4.881

Resultaat Jaarrekening 2019

De totale lasten en baten van de programma’s (B) bedragen 97 miljoen euro respectievelijk 96 miljoen euro. Per saldo een negatief resultaat van 0,9 miljoen euro (voor mutatie reserves).

Aan de reserves is, conform bestaand beleid en besluitvorming, per saldo 4,4 miljoen euro onttrokken. Als gevolg hiervan sluit de Jaarrekening 2019 uiteindelijk met een positief resultaat van 3,4 miljoen euro.

Belangrijkste verschillen Jaarrekening 2019

In onderstaande tabel zijn de verschillen van de Jaarrekening 2019 opgenomen. Hierbij is onderscheid gemaakt in grote verschillen en de som van de overige verschillen. Tevens is aangegeven of een afwijking een incidenteel of structureel (I/S) effect betreft. Een toelichting op de analyse van de grote verschillen is opgenomen aan het einde van ieder programmaonderdeel onder het kopje Financiën. De overige kleine verschillen worden verder niet toegelicht.
Vervolgens treft u de verschillen aan tussen de begrote en werkelijke mutaties van de reserves. Een toelichting op de reserves is opgenomen bij de toelichting op de passiva van de balans.

Programma 1 Bestuurlijk domein

Programma 2 Sociaal domein

Onderdeel	Programma 2 Sociaal domein	I/S	Lasten	V/N	Baten	V/N
	Omschrijving afwijking
2.1	Welzijnsaccommodaties	I	-339	N	557	V
2.1	Reguliere peuteromvang	I			33	V
2.1	Project Stap-In!	I	-34	N
2.1	Lokaal onderwijsbeleid	I	28	V
2.1	Subsidie MEE	I			21	V
2.1	Preventieve inzet Jeugd	S	13	V
2.1	Minimabeleid	I	34	V
2.1	Zorg	I	25	V
2.1	Gezond in de Stad (GIDS)	I	19	V
2.3	Accommodatiebeleid/uitkering SPUK	I	-27	N	81	V
2.3	Speelvoorzieningen	I	44	V
2.3	Sloopkosten pand Bilderdijkstraat 14	I	-71	N
2.3	Sport	I	106	V
2.3	Kunst	I	50	V
2.3	Brede school	I	20	V
2.3	Schaats- skeerlerbaan	I	20	V
2.3	Kleinschalige accommodaties	I	15	V
2.4	Hulp bij het huishouden	S	-192	N
2.4	Begeleiding	S	-177	N
2.4	Woonvoorzieningen	S	-115	N
2.4	Vervoersvoorzieningen	S	-103	N
2.4	Hulpmiddelen	S	-67	N
2.4	Eigen bijdragen Wmo	S			-26	N
2.4	Opvang en nazorg	I	27	V
2.5	Jeugdzorg	S	-440	N
2.5	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022	I	201	V	-184	N
2.5	Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018	I	25	V	-25	N
2.5	Leerplicht	I	-9	N	9	V
2.6	Bijstand levensonderhoud	I	271	V	117	V
2.6	BBZ	I	37	V	-79	N
2.6	IOAW/IOAZ	I	-110	N
2.6	Re-integratie	I	116	V
2.6	Wet Sociale Werkvoorziening	I	-386	N	386	V
2.6	Schuldhulpverlening	I	67	V
2.6	Armoedebeleid	I	225	V	7	V
2.6	Cliëntenparticipatie	I	27	V
	Saldo overige verschillen programma Sociaal domein		32	V	-25	N
	Totaal Sociaal domein		-671	N	874	V

Programma 3 Fysiek domein

Onderdeel	Programma 3 Fysiek domein	I/S	Lasten	V/N	Baten	V/N
	Omschrijving afwijking
3.1	Software bestemmingsplannen	I	44	V
3.1	Omgevingswet	I	76	V
3.1	Tussentijdse winstnemingen grondexploitaties 2019	I			2.361	V
3.1	Grondexploitaties	I	3.432	V	-3.432	N
3.1	Advieskosten Debora Bakenlaan	I	44	V
3.1	Tweede Tranche Herstructurering	I	31	V
3.1	Stationsgebied	I	288	V
3.2	Assummer traverse	I	-45	N
3.2	Onvoorziene onderhoudskosten	S	-38	N
3.3	Riolering	I	-63	N	-11	N
3.3	Afvalverwijdering	I	-227	N	70	V
	Saldo overige verschillen programma Fysiek domein		62	V	74	V
	Totaal Fysiek domein		3.603	V	-938	N

Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien

Onderdeel	Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien	I/S	Lasten	V/N	Baten	V/N
	Omschrijving afwijking
AD	Algemene uitkering	I			257	V
AD	Afrekeningen BTW	I	-34	N	284	V
AD	Precariobelasting	I			26	V
AD	Jaarwerkverplichting	I			24	V
AD	Loonkosten en inhuur	I	798	V
AD	Voorziening organisatie-aanpassing 2018	I	-366	N
AD	Papierverbruik	I	60	V
AD	Leasekosten	I	48	V
AD	Digitalisering archief	I	-41	N
AD	Catering	S	-60	N	23	V
AD	Software	I	-67	N
AD	Juridische ondersteuning	I	-53	N
AD	Detachering personeel	I			59	V
AD	Onvoorzien	I	50	V
	Saldo overige verschillen AD, overhead en onvoorzien	I	-51	N	92	V
	Totaal AD en onvoorzien		284	V	765	V
	Totaal afwijkingen		3.246	V	665	V
	Mutaties reserves		-181	N	1.151	V
	Totaal resultaat 2019		3.065	V	1.816	V

Bedragen x € 1.000
Onderdeel	Programma 1 Bestuurlijk domein	I/S	Lasten	V/N	Baten	V/N
	Omschrijving afwijking
1.1	Rekenkamer	I	30	V
1.1	College	I	-42	N
1.3	Beleidsadvisering Economische zaken	I			-49	N
1.3	Marktgelden	I			-8	N
1.3	Pacht kermis	S			-21	N
1.4	Evenementen	I	-10	N
1.4	Veilig Thuis Kennemerland	I	13	V
1.4	Bouw- en omgevingsvergunningen	S	30	V
	Saldo overige verschillen programma Bestuurlijk domein		9	V	42	V
	Totaal Bestuurlijk domein		30	V	-36	N