Bij onderstaande toelichtingen (zowel reserves als voorzieningen) wordt volledigheidshalve verwezen naar de bepaling zoals opgenomen in de notitie Reserves en voorzieningen.
Overzicht mutaties reserves
Toevoegingen | Onttrekkingen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Saldo 1-1 | Structureel | Incidenteel | Structureel | Incidenteel | Afschrijving | Saldo 31-12 |
Algemene reserve | 18.239.770 | -2.251.787 | 15.987.982 | ||||
Totaal Algemene reserve | 18.239.770 | -2.251.787 | 15.987.982 | ||||
Bestemmingsreserve Budgetoverheveling | Saldo 1-1 | Structureel | Incidenteel | Structureel | Incidenteel | Afschrijving | Saldo 31-12 |
Budgetoverhevelingen | 309.543 | 215.555 | -309.543 | 215.555 | |||
Totaal bestemmingsreserve Budgetoverheveling | 309.543 | 215.555 | -309.543 | 215.555 | |||
Bestemmingsreserve Nieuw beleid | Saldo 1-1 | Structureel | Incidenteel | Structureel | Incidenteel | Afschrijving | Saldo 31-12 |
Nieuw beleid | 2.000.000 | -66.316 | 1.933.684 | ||||
Totaal bestemmingsreserve Nieuw beleid | 2.000.000 | -66.316 | 1.933.684 | ||||
Reserves Bestuurlijk domein | Saldo 1-1 | Structureel | Incidenteel | Structureel | Incidenteel | Afschrijving | Saldo 31-12 |
IJmondiale samenwerking | 46.950 | 46.950 | |||||
Toerisme & recreatieve promotie/ondersteuning | 115.122 | 58.200 | -60.000 | -12.000 | 101.322 | ||
Wachtgeld voormalige bestuurders | 149.793 | -102.000 | 47.793 | ||||
Totaal reserves Bestuurlijk domein | 311.865 | 58.200 | -162.000 | -12.000 | 196.065 | ||
Reserves Sociaal domein | Saldo 1-1 | Structureel | Incidenteel | Structureel | Incidenteel | Afschrijving | Saldo 31-12 |
Afschrijvingslasten bezoekerscentrum Assumburg | 213.733 | -5.642 | 208.091 | ||||
Combinatiefunctionarissen | 54.109 | -30.000 | 24.109 | ||||
Desintegratiekosten | 908.429 | 45.023 | -209.721 | 743.731 | |||
Kunst Broekpolder | 1.893 | -1.893 | |||||
Overschotten decentralisaties | 1.187.109 | -243.703 | 943.406 | ||||
Participatiewet | 386.000 | 386.000 | |||||
Sociaal domein | 2.250.000 | -2.250.000 | |||||
Sportaccommodatie de Velst | 1.437.006 | -36.848 | 1.400.158 | ||||
Statushouders | 603.892 | -30.187 | 573.705 | ||||
Stichtingskosten Kennemer College | 618.480 | -43.413 | 575.067 | ||||
Totaal reserves Sociaal domein | 7.274.652 | 431.023 | -30.000 | -2.735.504 | -85.903 | 4.854.268 | |
Reserves Fysiek domein | Saldo 1-1 | Structureel | Incidenteel | Structureel | Incidenteel | Afschrijving | Saldo 31-12 |
Afvalstoffenheffing | 295.218 | -261.542 | 33.676 | ||||
Afwikkelingsovereenkomst Broekpolder | 102.960 | -23.912 | 79.048 | ||||
Bereikbaarheid Centrumgebied | 201.733 | 6.288 | 208.020 | ||||
Grondbeleid en -beheer | 899.432 | 35.078 | -220.343 | 714.166 | |||
Kapitaallasten De Houtwegen | 212.962 | 212.962 | |||||
Kapitaallasten Stedelijke vernieuwing | 1.455.333 | -22.333 | 1.433.000 | ||||
Omgevingswet | 324.634 | 76.000 | 400.634 | ||||
Openbare ruimte Houtwegen | 186.164 | 186.164 | |||||
Procesbegeleiding Tweede Tranche Herstructurering | 146.874 | -33.694 | 113.180 | ||||
Riolering | 43.397 | 40.793 | -82.600 | 1.590 | |||
Stedelijke vernieuwing | 7.900.000 | -1.639.816 | 6.260.184 | ||||
Tolhek | 53.095 | 53.095 | |||||
Verbindingsweg A8 - A9 | 2.100.000 | 2.100.000 | |||||
Verplichtingen Tweede Tranche Herstructurering | 35.059 | -4.000 | 31.059 | ||||
Volkshuisvesting | 2.766.847 | -195.381 | -36.837 | 2.534.629 | |||
Totaal reserves Fysiek domein | 15.268.373 | 6.288 | 1.607.204 | -195.381 | -2.325.077 | 14.361.407 | |
Reserve Algemene dekkingsmiddelen | Saldo 1-1 | Structureel | Incidenteel | Structureel | Incidenteel | Afschrijving | Saldo 31-12 |
Bouw en verbouw gemeentehuis | 12.657.137 | -536.750 | 12.120.387 | ||||
Digtaliseringsprojecten staf/bouwvergunningen | 65.207 | -20.000 | 45.207 | ||||
Personele knelpunten | 139.378 | 139.378 | |||||
Wachtgeld ambtenaren | 11.644 | -11.644 | |||||
Totaal reserves Algemene dekkingsmiddelen | 12.873.366 | -20.000 | -11.644 | -536.750 | 12.304.972 | ||
Totaal gerealiseerde mutaties reserves | 54.277.568 | 64.488 | 4.253.782 | -407.381 | -7.711.871 | -622.653 | 49.853.932 |
Nog te bestemmen positief resultaat over het rekeningjaar 2019 bedraagt € 3.415.755,-